6月2日易方达沪深300发起式ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
股涨停2022-06-03 11:10:44 举报
6月2日易方达沪深300发起式ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是股涨停为您整理的6月2日易方达沪深300发起式ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金累计净值1.9108，最新单位净值1.9108，净值增长率涨0.23%，最新估值1.9065。
该基金成立以来收益91.08%，今年以来下降16.81%，近一月收益2.13%，近一年下降20.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达沪深300发起式ETF收入合计1.83亿元：利息收入1067.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入93.26万元，债券利息收入3904.07元。投资收益7.98亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.08亿元，债券投资收益276万元，衍生工具收益1510.95万元，股利收益7288.97万元。公允价值变动亏6.3亿元，其他收入425.82万元。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
