股涨停2022-06-03 12:36:50 举报
2021年第二季度添富价值创造定开混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?股涨停为您整理的6月2日添富价值创造定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,添富价值创造定开混合(005379)基金资产配置详情如下,股票占净比91.66%,债券占净比0.05%,现金占净比7.57%,合计净资产74.15亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,添富价值创造定开混合基金行业配置合计为65.66%,同类平均为59.84%,比同类配置多5.82%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(49.57%)、金融业(6.02%)、科学研究和技术服务业(5.77%),同类平均分别为42.27%、5.82%、2.00%,比同类配置分别为多7.30%、多0.20%、多3.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,添富价值创造定开混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:李宁(02331)本期累计买入金额为6.75亿元,占期初基金资产净值比例为7.05%;韦尔股份(603501)本期累计买入金额为2.98亿元,占期初基金资产净值比例为3.12%;贵州茅台(600519)本期累计买入金额为1.67亿元,占期初基金资产净值比例为1.75%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,添富价值创造定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美团-W(03690),占期初基金资产净值比例为8.38%,本期累计卖出金额为8.02亿元;南极电商(002127),占期初基金资产净值比例为1.31%,本期累计卖出金额为1.25亿元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为1.23%,本期累计卖出金额为1.18亿元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,添富价值创造定开混合(005379)持有股票基金:贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、李宁(02331)、宁德时代(300750)等,持仓比分别9.88%、7.91%、6.65%、6.22%等,持股数分别为42.62万、230.01万、900万、90万,持仓市值7.33亿、5.86亿、4.93亿、4.61亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,添富价值创造定开混合基金(005379)持有债券华友转债(占0.05%),持仓市值为374.77万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元。
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