国投瑞银融华债券（121001）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 17:59:18 举报

国投瑞银融华债券（121001）报告期2019年12月31日，银行存款1319572.04元，结算备付金1390115.6元，存出保证金49184.12元，交易性金融资产302667267.93元，其中股票投资67622525.23元，债券投资235044742.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1000000元，应收利息3582695.68元，应收股利--元，应收申购款31753.68元，其他资产--元，资产总计310040589.05元。

国投瑞银融华债券（121001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款58000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款1866542.17元，应付管理人报酬161117.17元，应付托管费42964.56元，应付销售服务费--元，应付交易费用17058.93元，应交税费120035.91元，应付利息4897.43元，应付利润--元，其他负债180321.13元，负债合计60392937.3元。实收基金165506230.04元，未分配利润84141421.71元，所有者权益合计249647651.75元，负债和所有者权益总计310040589.05元。

基本信息：国投瑞银融华债券基金代码121001，基金全称国投瑞银融华债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银融华债券，成立日期2003年4月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.07亿元，基金总份额1.410亿份，上市流通份额1.410亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理颜文浩汤海波，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共67家)。