2021年5月7日方正富邦惠利纯债A（003787）基金净值查询
股涨停2021-05-10 17:34:36 举报
方正富邦惠利纯债A（003787）最新公布净值1.0475，累计净值1.1355，最新估值1.0473，净值增长率0.019%，公布日期2021年5月7日，基金规模3.03019亿。
基本信息：方正富邦惠利纯债A基金代码003787，基金全称方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称方正富邦惠利纯债A，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额5.080亿份，上市流通份额5.080亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理程同朦王靖，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共10家)。
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