创金合信新能源汽车股票C（005928）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 16:53:14 举报

创金合信新能源汽车股票C（005928）报告期2019年12月31日，银行存款1609092.01元，结算备付金78451.39元，存出保证金11791.37元，交易性金融资产17279072.66元，其中股票投资17279072.66元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2399799.37元，应收利息461.32元，应收股利--元，应收申购款204542.95元，其他资产--元，资产总计21583211.07元。

创金合信新能源汽车股票C（005928）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1869895.14元，应付赎回款111945.66元，应付管理人报酬23761.73元，应付托管费3960.27元，应付销售服务费5066.68元，应付交易费用57857.46元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债28501.06元，负债合计2100988元。实收基金17866596.87元，未分配利润1615626.2元，所有者权益合计19482223.07元，负债和所有者权益总计21583211.07元。

基本信息：创金合信新能源汽车股票C基金代码005928，基金全称创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金，基金简称创金合信新能源汽车股票C，成立日期2018年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.269亿份，上市流通份额0.269亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曹春林，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。