方正富邦红利精选混合A（730002）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 16:45:07 举报

方正富邦红利精选混合A（730002）报告期2019年12月31日，银行存款4790931.34元，结算备付金--元，存出保证金37790元，交易性金融资产77541328.33元，其中股票投资76789914.33元，债券投资751414元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息17989.6元，应收股利--元，应收申购款539620.5元，其他资产--元，资产总计82927659.77元。

方正富邦红利精选混合A（730002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款52082.63元，应付管理人报酬51064.07元，应付托管费15957.54元，应付销售服务费7237.27元，应付交易费用61860.97元，应交税费0.2元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债59194.36元，负债合计247397.04元。实收基金71330279.21元，未分配利润11349983.52元，所有者权益合计82680262.73元，负债和所有者权益总计82927659.77元。

基本信息：方正富邦红利精选混合A基金代码730002，基金全称方正富邦红利精选混合型证券投资基金，基金简称方正富邦红利精选混合A，成立日期2012年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.89亿元，基金总份额0.727亿份，上市流通份额0.727亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共31家)。