中银证券汇享定期开放债券（005611）主要财务指标

股涨停2021-05-10 16:41:00 举报

中银证券汇享定期开放债券（005611）截至2020年3月31日本期利润3605440元，基金本期净收益2335300元，加权平均基金份额本期利润0.0199元，期末基金资产净值323514000元，期末单位基金资产净值1.0567元。

中银证券汇享定期开放债券（005611）截至2019年12月31日本期利润3249230元，基金本期净收益3096820元，加权平均基金份额本期利润0.0106元，期末基金资产净值316489000元，期末单位基金资产净值1.0337元。

中银证券汇享定期开放债券（005611）截至2019年9月30日本期利润4499580元，基金本期净收益4141990元，加权平均基金份额本期利润0.0147元，期末基金资产净值316608000元，期末单位基金资产净值1.0341元。

基本信息：中银证券汇享定期开放债券基金代码005611，基金全称中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银证券汇享定期开放债券，成立日期2018年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.16亿元，基金总份额3.062亿份，上市流通份额3.062亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理吴康，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。