国泰互联网+股票（001542）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 16:07:24 举报

国泰互联网+股票（001542）报告期2019年12月31日，银行存款220951193.97元，结算备付金3166566.56元，存出保证金1105837.17元，交易性金融资产1541836164.75元，其中股票投资1540277864.75元，债券投资1558300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6893222.8元，应收利息52340.08元，应收股利--元，应收申购款1213358.36元，其他资产--元，资产总计1775218683.69元。

国泰互联网+股票（001542）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款43030753.39元，应付赎回款20516958元，应付管理人报酬2267091元，应付托管费377848.49元，应付销售服务费--元，应付交易费用2286575.61元，应交税费8.59元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债223878.21元，负债合计68703113.29元。实收基金991207582.77元，未分配利润715307987.63元，所有者权益合计1706515570.4元，负债和所有者权益总计1775218683.69元。

基本信息：国泰互联网+股票基金代码001542，基金全称国泰互联网+股票型证券投资基金，基金简称国泰互联网+股票，成立日期2015年8月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模14.77亿元，基金总份额6.636亿份，上市流通份额6.636亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理彭凌志，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共43家)。