泓德优选成长混合（001256）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:44:19 举报

泓德优选成长混合（001256）报告期2019年12月31日，银行存款45601948.5元，结算备付金15597682.15元，存出保证金933278.88元，交易性金融资产2764051430.91元，其中股票投资2548469616.79元，债券投资215581814.12元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3932627.63元，应收利息4533529.98元，应收股利--元，应收申购款222695.49元，其他资产--元，资产总计2834873193.54元。

泓德优选成长混合（001256）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1394311.13元，应付管理人报酬3468400.92元，应付托管费578066.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用765725.76元，应交税费52050.49元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债222360.63元，负债合计6480915.74元。实收基金2501751770.82元，未分配利润326640506.98元，所有者权益合计2828392277.8元，负债和所有者权益总计2834873193.54元。

基本信息：泓德优选成长混合基金代码001256，基金全称泓德优选成长混合型证券投资基金，基金简称泓德优选成长混合，成立日期2015年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模37.26亿元，基金总份额28.267亿份，上市流通份额28.267亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王克玉，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共18家)。