融通通祺债券（003648）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:44:19 举报

融通通祺债券（003648）报告期2019年12月31日，银行存款2869703.02元，结算备付金7336.91元，存出保证金574.44元，交易性金融资产266109700元，其中股票投资--元，债券投资266109700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4950255.86元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计273937570.23元。

融通通祺债券（003648）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款59024518.16元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬54556.66元，应付托管费18185.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用6145.16元，应交税费27049.43元，应付利息33166.14元，应付利润--元，其他负债59000元，负债合计59222621.09元。实收基金209984308.85元，未分配利润4730640.29元，所有者权益合计214714949.14元，负债和所有者权益总计273937570.23元。

基本信息：融通通祺债券基金代码003648，基金全称融通通祺债券型证券投资基金，基金简称融通通祺债券，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.2亿元，基金总份额2.100亿份，上市流通份额2.100亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理朱浩然，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。