富国收益增强债券A（000810）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:42:16 举报

富国收益增强债券A（000810）报告期2019年12月31日，银行存款4746419.63元，结算备付金971388.33元，存出保证金30070.39元，交易性金融资产127436146.43元，其中股票投资21948265.9元，债券投资105487880.53元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1415388.53元，应收股利--元，应收申购款727228.93元，其他资产--元，资产总计135326642.24元。

富国收益增强债券A（000810）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2000000元，应付证券清算款4182651.37元，应付赎回款807508.34元，应付管理人报酬73165.47元，应付托管费20904.4元，应付销售服务费7469.58元，应付交易费用76093.33元，应交税费4881.31元，应付利息-423.28元，应付利润--元，其他负债140045.06元，负债合计7312295.58元。实收基金102031136.77元，未分配利润25983209.89元，所有者权益合计128014346.66元，负债和所有者权益总计135326642.24元。

基本信息：富国收益增强债券A基金代码000810，基金全称富国收益增强债券型证券投资基金，基金简称富国收益增强债券A，成立日期2014年10月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.32亿元，基金总份额1.728亿份，上市流通份额1.728亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张明凯，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共33家)。