天弘弘丰增强回报债券A（006898）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:37:33 举报

天弘弘丰增强回报债券A（006898）报告期2019年12月31日，银行存款20751431.71元，结算备付金7041269.68元，存出保证金38259.27元，交易性金融资产223095910.71元，其中股票投资--元，债券投资223095910.71元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款222891.08元，应收利息3694919.48元，应收股利--元，应收申购款17619.92元，其他资产--元，资产总计254862301.85元。

天弘弘丰增强回报债券A（006898）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10500000元，应付证券清算款14997162.45元，应付赎回款12022821.65元，应付管理人报酬162001.3元，应付托管费46286.07元，应付销售服务费1359.06元，应付交易费用1697.49元，应交税费22731.24元，应付利息-4852.65元，应付利润--元，其他负债78014.86元，负债合计37827221.47元。实收基金208988957.1元，未分配利润8046123.28元，所有者权益合计217035080.38元，负债和所有者权益总计254862301.85元。

基本信息：天弘弘丰增强回报债券A基金代码006898，基金全称天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金，基金简称天弘弘丰增强回报债券A，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.97亿元，基金总份额0.929亿份，上市流通份额0.929亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理姜晓丽王昌俊，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共27家)。