华商领先企业混合（630001）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:40:14 举报

华商领先企业混合（630001）报告期2019年12月31日，银行存款156814109.83元，结算备付金466350.74元，存出保证金1013727.53元，交易性金融资产1818735656.71元，其中股票投资1818735656.71元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款47993654.8元，应收利息37942.03元，应收股利--元，应收申购款301411.19元，其他资产--元，资产总计2025362852.83元。

华商领先企业混合（630001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款12057613.97元，应付赎回款16067416.21元，应付管理人报酬2481902.41元，应付托管费413650.38元，应付销售服务费--元，应付交易费用1072003.23元，应交税费1239868.24元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债232245.96元，负债合计33564700.4元。实收基金2390071663.04元，未分配利润-398273510.61元，所有者权益合计1991798152.43元，负债和所有者权益总计2025362852.83元。

基本信息：华商领先企业混合基金代码630001，基金全称华商领先企业混合型开放式证券投资基金，基金简称华商领先企业混合，成立日期2007年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模19.42亿元，基金总份额20.741亿份，上市流通份额20.741亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李双全，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共63家)。