嘉实养老2030混合(FOF)（006245）利润情况查询

股涨停2020-09-10 13:06:09 举报

嘉实养老2030混合(FOF)（006245）报告期2019年12月31日，收入17812578.96元。利息收入171054.08元，其中存款利息收入69226.01元，债券利息收入101828.07元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益6288552.95元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益444136.15元，衍生工具收益--元，股利收益5844416.8元，公允价值变动收益11352971.93元，其他收入--元。费用995139.18元。管理人报酬657490.63元，托管费127798.39元，销售服务费--元，交易费用95217.67元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用114280.74元。利润总额16817439.78元。

基本信息：嘉实养老2030混合(FOF)基金代码006245，基金全称嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称嘉实养老2030混合(FOF)，成立日期2019年08月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.55亿元，基金总份额2.127亿份，上市流通份额2.127亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理郑科，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。