中加纯债一年债券A（000552）利润情况查询

股涨停2020-09-10 12:46:11 举报

中加纯债一年债券A（000552）报告期2019年12月31日，收入85741121.31元。利息收入73002161.95元，其中存款利息收入513901.62元，债券利息收入72322811.48元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入165448.85元。投资收益-23917376.91元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-23917376.91元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益36651991.55元，其他收入4344.72元。费用24311727.08元。管理人报酬6907550.38元，托管费1930050.88元，销售服务费246095.27元，交易费用49737.25元，利息支出14745696.61元，其中卖出回购金融资产支出14745696.61元，减所得税费用--元，其他费用237200元。利润总额61429394.23元。

基本信息：中加纯债一年债券A基金代码000552，基金全称中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加纯债一年债券A，成立日期2014年03月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.54亿元，基金总份额8.963亿份，上市流通份额8.963亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共16家)。