景顺长城景瑞睿利回报定期开放混（005007）利润情况查询

股涨停2020-09-10 12:56:19 举报

景顺长城景瑞睿利回报定期开放混（005007）报告期2019年12月31日，收入18892339.34元。利息收入6456816.42元，其中存款利息收入37586.2元，债券利息收入6394917.73元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入24312.49元。投资收益8773845.6元，其中股票投资收益7724186.04元，债券投资收益498703.98元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益550955.58元，公允价值变动收益3661677.32元，其他收入--元。费用3501493.98元。管理人报酬1409045.99元，托管费352261.46元，销售服务费--元，交易费用259849.17元，利息支出1239383.82元，其中卖出回购金融资产支出1239383.82元，减所得税费用--元，其他费用224472.42元。利润总额15390845.36元。

基本信息：景顺长城景瑞睿利回报定期开放混基金代码005007，基金全称景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合，成立日期2017年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.91亿元，基金总份额0.822亿份，上市流通份额0.822亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理万梦，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共33家)。