鹏华一带一路分级（160638）申购赎回信息

股涨停2020-09-10 12:46:47 举报

鹏华一带一路分级（160638）报告期2020年03月31日，期初总份额342,044,000份，期末总份额313,117,000份，期间总申购份额30,937,600份，期间总赎回份额60,892,100份，期间净申赎份额-29,954,500份，净申赎比例-8.76%。

鹏华一带一路分级（160638）报告期2019年12月31日，期初总份额385,783,000份，期末总份额342,044,000份，期间总申购份额173,047,000份，期间总赎回份额229,455,000份，期间净申赎份额-56,408,000份，净申赎比例-14.62%。

鹏华一带一路分级（160638）报告期2019年12月31日，期初总份额372,455,000份，期末总份额342,044,000份，期间总申购份额9,018,330份，期间总赎回份额40,284,900份，期间净申赎份额-31,266,570份，净申赎比例-8.39%。

基本信息：鹏华一带一路分级基金代码160638，基金全称鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金，基金简称鹏华一带一路分级，成立日期2015年05月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.42亿元，基金总份额3.131亿份，上市流通份额3.131亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张羽翔，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共36家)。