南方沪深300ETF联接A（202015）利润情况查询

股涨停2020-09-10 12:51:52 举报

南方沪深300ETF联接A（202015）报告期2019年12月31日，收入403217232.32元。利息收入913560.13元，其中存款利息收入427472.71元，债券利息收入486087.42元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益32526188.79元，其中股票投资收益21619046.87元，债券投资收益8976.25元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益9322328.8元，衍生工具收益303262.14元，股利收益1272574.73元，公允价值变动收益368855473.43元，其他收入922009.97元。费用1612845.85元。管理人报酬582414.1元，托管费116482.85元，销售服务费110492.32元，交易费用448454.04元，利息支出143563.75元，其中卖出回购金融资产支出143563.75元，减所得税费用--元，其他费用210347元。利润总额401604386.47元。

基本信息：南方沪深300ETF联接A基金代码202015，基金全称南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方沪深300ETF联接A，成立日期2009年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模12.23亿元，基金总份额7.565亿份，上市流通份额7.565亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共81家)，代销机构证券(共92家)。