永赢瑞益债券（004238）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:29:39 举报

永赢瑞益债券（004238）报告期2019年12月31日，银行存款476514.24元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产3355620000元，其中股票投资--元，债券投资3212108000元，基金投资143512000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息55822798.73元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3411919312.97元。

永赢瑞益债券（004238）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款539069471.38元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬729502.17元，应付托管费243167.39元，应付销售服务费--元，应付交易费用46694.75元，应交税费375204.29元，应付利息266655.08元，应付利润--元，其他负债210000元，负债合计540940695.06元。实收基金2778731529.39元，未分配利润92247088.52元，所有者权益合计2870978617.91元，负债和所有者权益总计3411919312.97元。

基本信息：永赢瑞益债券基金代码004238，基金全称永赢瑞益债券型证券投资基金，基金简称永赢瑞益债券，成立日期2017年03月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模29.41亿元，基金总份额27.787亿份，上市流通份额27.787亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。