股涨停2020-09-10 10:25:09 举报
华商上游产业股票（005161）报告期2019年12月31日，银行存款8697874.61元，结算备付金322103.95元，存出保证金53469.2元，交易性金融资产87691266.35元，其中股票投资87691266.35元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3017804.94元，应收利息1997.23元，应收股利--元，应收申购款128108.2元，其他资产--元，资产总计99912624.48元。
华商上游产业股票（005161）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1935544.93元，应付赎回款2040551.76元，应付管理人报酬121296.08元，应付托管费20216.02元，应付销售服务费--元，应付交易费用237730.95元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180056.5元，负债合计4535396.24元。实收基金93371830.88元，未分配利润2005397.36元，所有者权益合计95377228.24元，负债和所有者权益总计99912624.48元。
基本信息：华商上游产业股票基金代码005161，基金全称华商上游产业股票型证券投资基金，基金简称华商上游产业股票，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.481亿份，上市流通份额0.481亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理童立，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共37家)。
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