浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）主要财务指标

股涨停2020-09-10 10:24:35 举报

浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）截至2020年03月31日本期利润1587.81元，基金本期净收益769.38元，加权平均基金份额本期利润0.0192元，期末基金资产净值86281.1元，期末单位基金资产净值1.045元。

浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）截至2019年12月31日本期利润834.71元，基金本期净收益633.97元，加权平均基金份额本期利润0.0101元，期末基金资产净值84693.3元，期末单位基金资产净值1.026元。

浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）截至2019年09月30日本期利润945.59元，基金本期净收益1283.64元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值87784.6元，期末单位基金资产净值1.061元。

基本信息：浦银安盛盛鑫定开债券C基金代码519325，基金全称浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛盛鑫定开债券C，成立日期2016年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。