华安安心收益债券A（040036）主要财务指标

股涨停2020-09-10 10:22:03 举报

华安安心收益债券A（040036）截至2020年03月31日本期利润2008220元，基金本期净收益3011100元，加权平均基金份额本期利润0.0422元，期末基金资产净值54259800元，期末单位基金资产净值1.129元。

华安安心收益债券A（040036）截至2019年12月31日本期利润553723元，基金本期净收益-880212元，加权平均基金份额本期利润0.0107元，期末基金资产净值53303300元，期末单位基金资产净值1.104元。

华安安心收益债券A（040036）截至2019年09月30日本期利润-612664元，基金本期净收益47038.9元，加权平均基金份额本期利润-0.0108元，期末基金资产净值64071800元，期末单位基金资产净值1.137元。

基本信息：华安安心收益债券A基金代码040036，基金全称华安安心收益债券型证券投资基金，基金简称华安安心收益债券A，成立日期2012年09月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.56亿元，基金总份额0.480亿份，上市流通份额0.480亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理郑可成，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共30家)。