交银强化回报债券A（519733）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:20:40 举报

交银强化回报债券A（519733）报告期2019年12月31日，银行存款440590.77元，结算备付金94833.79元，存出保证金18044.76元，交易性金融资产14608706.3元，其中股票投资1279458元，债券投资13329248.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款32997.68元，应收利息223355.08元，应收股利--元，应收申购款47505.89元，其他资产--元，资产总计15466034.27元。

交银强化回报债券A（519733）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款900000元，应付证券清算款9517.15元，应付赎回款3513.57元，应付管理人报酬8018.55元，应付托管费2291元，应付销售服务费1142.9元，应付交易费用45335.46元，应交税费5367.5元，应付利息-67.6元，应付利润--元，其他负债49300元，负债合计1024418.53元。实收基金13298100.08元，未分配利润1143515.66元，所有者权益合计14441615.74元，负债和所有者权益总计15466034.27元。

基本信息：交银强化回报债券A基金代码519733，基金全称交银施罗德强化回报债券型证券投资基金，基金简称交银强化回报债券A，成立日期2014年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.098亿份，上市流通份额0.098亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理凌超，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共28家)。