招商招财通理财债券A（004667）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:15:26 举报

招商招财通理财债券A（004667）报告期2018年06月30日，银行存款63362942.83元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息651833.61元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计64014776.44元。

招商招财通理财债券A（004667）报告期2018年06月30日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬14159.25元，应付托管费4195.33元，应付销售服务费13110.42元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债98352.36元，负债合计129817.36元。实收基金63884959.08元，未分配利润--元，所有者权益合计63884959.08元，负债和所有者权益总计64014776.44元。

基本信息：招商招财通理财债券A基金代码004667，基金全称招商招财通理财债券型证券投资基金，基金简称招商招财通理财债券A，成立日期2017年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理向霈，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共4家)。