国泰中证生物医药ETF联接A（006756）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:15:48 举报

国泰中证生物医药ETF联接A（006756）报告期2019年12月31日，银行存款10186764.59元，结算备付金25860.4元，存出保证金39083.65元，交易性金融资产112731330.6元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资112731330.6元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1891.31元，应收股利--元，应收申购款1106444.47元，其他资产--元，资产总计124091375.02元。

国泰中证生物医药ETF联接A（006756）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2080898.5元，应付管理人报酬3942.31元，应付托管费788.47元，应付销售服务费19456.76元，应付交易费用3508.86元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150311.94元，负债合计2258906.84元。实收基金102976851.92元，未分配利润18855616.26元，所有者权益合计121832468.18元，负债和所有者权益总计124091375.02元。

基本信息：国泰中证生物医药ETF联接A基金代码006756，基金全称国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称国泰中证生物医药ETF联接A，成立日期2019年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.644亿份，上市流通份额0.644亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理梁杏徐成城，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共20家)。