大成中华沪深港300指数(LOF)（160925）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:12:53 举报

大成中华沪深港300指数(LOF)（160925）报告期2019年12月31日，银行存款52935155.96元，结算备付金3510.86元，存出保证金106566.29元，交易性金融资产344656864.56元，其中股票投资344656864.56元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款11837433.99元，应收利息17705.32元，应收股利16553.42元，应收申购款73277.65元，其他资产--元，资产总计409647068.05元。

大成中华沪深港300指数(LOF)（160925）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2600652.09元，应付赎回款35817601.65元，应付管理人报酬201112.8元，应付托管费40222.55元，应付销售服务费--元，应付交易费用428096.6元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债284499.26元，负债合计39372184.95元。实收基金351061620.03元，未分配利润19213263.07元，所有者权益合计370274883.1元，负债和所有者权益总计409647068.05元。

基本信息：大成中华沪深港300指数(LOF)基金代码160925，基金全称大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)，基金简称大成中华沪深港300指数(LOF)A，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.28亿元，基金总份额1.175亿份，上市流通份额1.175亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理冉凌浩，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共25家)。