信诚鼎利混合(LOF)（165528）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:45:33 举报

信诚鼎利混合(LOF)（165528）报告期2019年12月31日，银行存款2782682.54元，结算备付金20661124.21元，存出保证金71503.26元，交易性金融资产148858755.17元，其中股票投资92985755.17元，债券投资55873000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3287072.11元，应收利息980629.66元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计176641766.95元。

信诚鼎利混合(LOF)（165528）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2793512.88元，应付赎回款127957.55元，应付管理人报酬223751.81元，应付托管费37291.97元，应付销售服务费--元，应付交易费用189836.55元，应交税费0.78元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债289000.35元，负债合计3661351.89元。实收基金182706666.38元，未分配利润-9726251.32元，所有者权益合计172980415.06元，负债和所有者权益总计176641766.95元。

基本信息：信诚鼎利混合(LOF)基金代码165528，基金全称信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称信诚鼎利混合(LOF)，成立日期2016年05月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.53亿元，基金总份额1.437亿份，上市流通份额1.437亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郑伟，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共21家)。