信诚优胜精选混合（550008）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:44:21 举报

信诚优胜精选混合（550008）报告期2019年12月31日，银行存款343847042.22元，结算备付金3036353.09元，存出保证金470671.99元，交易性金融资产1852285316.76元，其中股票投资1852285316.76元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款18710639.77元，应收利息61903.95元，应收股利--元，应收申购款41986.7元，其他资产--元，资产总计2218453914.48元。

信诚优胜精选混合（550008）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款8965000.69元，应付赎回款454808.67元，应付管理人报酬2510175.16元，应付托管费418362.51元，应付销售服务费--元，应付交易费用1521381.24元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债579286.85元，负债合计14449015.12元。实收基金1529187605.28元，未分配利润674817294.08元，所有者权益合计2204004899.36元，负债和所有者权益总计2218453914.48元。

基本信息：信诚优胜精选混合基金代码550008，基金全称信诚优胜精选混合型证券投资基金，基金简称信诚优胜精选混合，成立日期2009年08月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模27.21亿元，基金总份额16.175亿份，上市流通份额16.175亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王睿，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共37家)。