东方红睿玺三年定开混合（501049）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:18:38 举报

东方红睿玺三年定开混合（501049）报告期2019年12月31日，银行存款27805270.57元，结算备付金719786.92元，存出保证金749213.18元，交易性金融资产2440312228.54元，其中股票投资2440312228.54元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款97774.35元，应收利息4884.74元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2469689158.3元。

东方红睿玺三年定开混合（501049）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款270.86元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2986811.88元，应付托管费497801.97元，应付销售服务费--元，应付交易费用2632287.79元，应交税费47.34元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计6337219.84元。实收基金1978629341.34元，未分配利润484722597.12元，所有者权益合计2463351938.46元，负债和所有者权益总计2469689158.3元。

基本信息：东方红睿玺三年定开混合基金代码501049，基金全称东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方红睿玺三年定开混合，成立日期2017年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模27.16亿元，基金总份额19.786亿份，上市流通份额19.786亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王延飞，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共4家)。