工银信息产业混合（000263）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:22:27 举报

工银信息产业混合（000263）报告期2019年12月31日，银行存款65368843.79元，结算备付金988347.38元，存出保证金227455.7元，交易性金融资产850469228.95元，其中股票投资799769228.95元，债券投资50700000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息818435.53元，应收股利--元，应收申购款1309060.53元，其他资产--元，资产总计919181371.88元。

工银信息产业混合（000263）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款21340405.18元，应付赎回款3667900.94元，应付管理人报酬1073558.53元，应付托管费178926.42元，应付销售服务费--元，应付交易费用621520.13元，应交税费2.83元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债195600.29元，负债合计27077914.32元。实收基金454187128.95元，未分配利润437916328.61元，所有者权益合计892103457.56元，负债和所有者权益总计919181371.88元。

基本信息：工银信息产业混合基金代码000263，基金全称工银瑞信信息产业混合型证券投资基金，基金简称工银信息产业混合，成立日期2013年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.21亿元，基金总份额3.981亿份，上市流通份额3.981亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理单文，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共35家)。