超大ETF（510020）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 11:11:13 举报

超大ETF（510020）报告期2019年12月31日，银行存款3980135.59元，结算备付金36958.07元，存出保证金7115.19元，交易性金融资产197774478.91元，其中股票投资197774478.91元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息862.8元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计201799550.56元。

超大ETF（510020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款12127.96元，应付赎回款--元，应付管理人报酬83981.94元，应付托管费16796.39元，应付销售服务费--元，应付交易费用56126.94元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计329033.23元。实收基金177450159.92元，未分配利润24020357.41元，所有者权益合计201470517.33元，负债和所有者权益总计201799550.56元。

基本信息：超大ETF基金代码510020，基金全称上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，基金简称超大ETF，成立日期2009年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.61亿元，基金总份额0.538亿份，上市流通份额0.538亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理尹浩，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共44家)。