博时聚盈纯债债券（002929）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 11:06:34 举报

博时聚盈纯债债券（002929）报告期2019年12月31日，银行存款3812263.59元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1275628200元，其中股票投资--元，债券投资1134466200元，基金投资141162000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产12610138.92元，应收证券清算款--元，应收利息21764382.5元，应收股利--元，应收申购款10536.57元，其他资产--元，资产总计1313825521.58元。

博时聚盈纯债债券（002929）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款176123295.81元，应付证券清算款--元，应付赎回款10587.12元，应付管理人报酬288667.49元，应付托管费96222.49元，应付销售服务费--元，应付交易费用34848.97元，应交税费186854.56元，应付利息264345.75元，应付利润--元，其他负债169307.85元，负债合计177174130.04元。实收基金1035185318.59元，未分配利润101466072.95元，所有者权益合计1136651391.54元，负债和所有者权益总计1313825521.58元。

基本信息：博时聚盈纯债债券基金代码002929，基金全称博时聚盈纯债债券型证券投资基金，基金简称博时聚盈纯债债券，成立日期2016年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模11.63亿元，基金总份额10.369亿份，上市流通份额10.369亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈黎，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。