股涨停2020-09-04 11:05:52 举报
平安合丰定开债券（005895）截至2020年03月31日本期利润48457100元，基金本期净收益23559800元，加权平均基金份额本期利润0.0202元，期末基金资产净值2557180000元，期末单位基金资产净值1.0668元。
平安合丰定开债券（005895）截至2019年12月31日本期利润29629700元，基金本期净收益23869300元，加权平均基金份额本期利润0.0124元，期末基金资产净值2580320000元，期末单位基金资产净值1.0766元。
平安合丰定开债券（005895）截至2019年09月30日本期利润28143100元，基金本期净收益17867900元，加权平均基金份额本期利润0.014元，期末基金资产净值2550690000元，期末单位基金资产净值1.0642元。
基本信息：平安合丰定开债券基金代码005895，基金全称平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合丰定开债券，成立日期2018年07月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.64亿元，基金总份额23.970亿份，上市流通份额23.970亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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