南方惠利6个月定开债券A（006995）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 11:06:36 举报

南方惠利6个月定开债券A（006995）报告期2019年12月31日，银行存款83408.97元，结算备付金3516795.57元，存出保证金39896.39元，交易性金融资产149712944.52元，其中股票投资--元，债券投资149712944.52元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1998987.38元，应收利息2847058.31元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计158199091.14元。

南方惠利6个月定开债券A（006995）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款41800000元，应付证券清算款1906042.18元，应付赎回款--元，应付管理人报酬29121.42元，应付托管费9707.13元，应付销售服务费8228.92元，应付交易费用2575.89元，应交税费13945.75元，应付利息-3527.4元，应付利润--元，其他负债50000元，负债合计43816093.89元。实收基金111210527.38元，未分配利润3172469.87元，所有者权益合计114382997.25元，负债和所有者权益总计158199091.14元。

基本信息：南方惠利6个月定开债券A基金代码006995，基金全称南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称南方惠利6个月定开债券A，成立日期2019年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.771亿份，上市流通份额0.771亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共36家)。