平安核心优势混合C（006721）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 11:09:30 举报

平安核心优势混合C（006721）报告期2019年12月31日，银行存款2610434.64元，结算备付金21526.21元，存出保证金16888.34元，交易性金融资产14598653.5元，其中股票投资13953327元，债券投资645326.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款935271.03元，应收利息1407.24元，应收股利--元，应收申购款24558.15元，其他资产--元，资产总计18208739.11元。

平安核心优势混合C（006721）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2369350.66元，应付管理人报酬22505.99元，应付托管费3750.97元，应付销售服务费8467.07元，应付交易费用24166.39元，应交税费3.03元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债145041.89元，负债合计2573286元。实收基金12702513.43元，未分配利润2932939.68元，所有者权益合计15635453.11元，负债和所有者权益总计18208739.11元。

基本信息：平安核心优势混合C基金代码006721，基金全称平安核心优势混合型证券投资基金，基金简称平安核心优势混合C，成立日期2019年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.086亿份，上市流通份额0.086亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李化松，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。