上投摩根岁岁益定期开放债券C（004628）利润情况查询

股涨停2020-09-04 11:00:09 举报

上投摩根岁岁益定期开放债券C（004628）报告期2019年12月31日，收入5836325.47元。利息收入6355855.15元，其中存款利息收入141458.14元，债券利息收入6199509.51元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入14887.5元。投资收益1229800.55元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1229800.55元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1750086.2元，其他收入755.97元。费用1960137.16元。管理人报酬334663.59元，托管费111554.54元，销售服务费808.68元，交易费用95496.4元，利息支出1197293.53元，其中卖出回购金融资产支出1197293.53元，减所得税费用--元，其他费用218233.63元。利润总额3876188.31元。

基本信息：上投摩根岁岁益定期开放债券C基金代码004628，基金全称上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金，基金简称上投摩根岁岁益定期开放债券C，成立日期2018年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.53亿元，基金总份额1.528亿份，上市流通份额1.528亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共13家)。