股涨停2020-09-04 10:59:14 举报
工银精选金融地产混合A（005937）报告期2019年12月31日，银行存款38560662.22元，结算备付金440125.66元，存出保证金603916.22元，交易性金融资产323944706.77元，其中股票投资323944706.77元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11737.74元，应收股利30096元，应收申购款876658.77元，其他资产--元，资产总计364467903.38元。
工银精选金融地产混合A（005937）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款84.85元，应付赎回款7068179.81元，应付管理人报酬411097.7元，应付托管费68516.28元，应付销售服务费69692.77元，应付交易费用208041.77元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债164514.68元，负债合计7990127.86元。实收基金275188728.41元，未分配利润81289047.11元，所有者权益合计356477775.52元，负债和所有者权益总计364467903.38元。
基本信息：工银精选金融地产混合A基金代码005937，基金全称工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金，基金简称工银精选金融地产混合A，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.112亿份，上市流通份额1.112亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理鄢耀王君正，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共33家)。
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