南方理财60天债券A（202305）利润情况查询

股涨停2020-09-03 17:59:06 举报

南方理财60天债券A（202305）报告期2019年12月31日，收入79636668.25元。利息收入71995492.79元，其中存款利息收入17450643.3元，债券利息收入52566237.47元，资产支持证券利息收入196594.3元，买入返售金融资产收入1782017.72元。投资收益7641175.46元，其中股票投资收益--元，债券投资收益7641175.46元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入--元。费用15829813.41元。管理人报酬5878341.77元，托管费1741730.98元，销售服务费1711090.34元，交易费用--元，利息支出6193764.53元，其中卖出回购金融资产支出6193764.53元，减所得税费用--元，其他费用265368.46元。利润总额63806854.84元。

基本信息：南方理财60天债券A基金代码202305，基金全称南方理财60天债券型证券投资基金，基金简称南方理财60天债券A，成立日期2012年10月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.83亿元，基金总份额2.796亿份，上市流通份额2.796亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董浩，代销机构银行(共45家)，代销机构证券(共75家)。