国寿安保新蓝筹灵活配置混合（007074）利润情况查询

股涨停2020-09-03 17:51:29 举报

国寿安保新蓝筹灵活配置混合（007074）报告期2019年12月31日，收入11811111.63元。利息收入1342860.59元，其中存款利息收入807197.45元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入535663.14元。投资收益3366653.79元，其中股票投资收益3088494.99元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益278158.8元，公允价值变动收益6544155.67元，其他收入557441.58元。费用2437076.8元。管理人报酬1622744.85元，托管费270457.48元，销售服务费--元，交易费用406073.89元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用137800.58元。利润总额9374034.83元。

基本信息：国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金代码007074，基金全称国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国寿安保新蓝筹灵活配置混合，成立日期2019年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.67亿元，基金总份额0.563亿份，上市流通份额0.563亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张琦张标，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共32家)。