天治新消费混合（350008）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:56:41 举报

天治新消费混合（350008）报告期2019年12月31日，银行存款1500138.68元，结算备付金138604.72元，存出保证金60787.42元，交易性金融资产16066056.21元，其中股票投资16045106.1元，债券投资20950.11元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款462792.53元，应收利息391.74元，应收股利--元，应收申购款2486.28元，其他资产--元，资产总计18231257.58元。

天治新消费混合（350008）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款563422.95元，应付赎回款49288.43元，应付管理人报酬21910.44元，应付托管费3651.72元，应付销售服务费--元，应付交易费用80982.62元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债47823.29元，负债合计767079.45元。实收基金10942242.06元，未分配利润6521936.07元，所有者权益合计17464178.13元，负债和所有者权益总计18231257.58元。

基本信息：天治新消费混合基金代码350008，基金全称天治新消费灵活配置混合型证券投资基金，基金简称天治新消费混合，成立日期2011年08月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.2亿元，基金总份额0.104亿份，上市流通份额0.104亿份，基金管理人天治基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理尹维国，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共36家)。