中银中证100指数增强（163808）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:41:26 举报

中银中证100指数增强（163808）报告期2019年12月31日，银行存款9338128.39元，结算备付金134456.51元，存出保证金64571.48元，交易性金融资产501817904.27元，其中股票投资471213904.27元，债券投资30604000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6080.09元，应收利息512643.22元，应收股利--元，应收申购款2707841.71元，其他资产--元，资产总计514581625.67元。

中银中证100指数增强（163808）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2617553.91元，应付管理人报酬431240.14元，应付托管费64686元，应付销售服务费--元，应付交易费用141702.4元，应交税费3.55元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债194397.42元，负债合计3449583.42元。实收基金319582627.6元，未分配利润191549414.65元，所有者权益合计511132042.25元，负债和所有者权益总计514581625.67元。

基本信息：中银中证100指数增强基金代码163808，基金全称中银中证100指数增强型证券投资基金，基金简称中银中证100指数增强，成立日期2009年09月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.16亿元，基金总份额3.184亿份，上市流通份额3.184亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理赵建忠，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共31家)。