信诚至选混合A（003379）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:35:32 举报

信诚至选混合A（003379）报告期2019年12月31日，银行存款6329458.02元，结算备付金675873.27元，存出保证金18953.26元，交易性金融资产661110526.04元，其中股票投资82688881.14元，债券投资578421644.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8367155.21元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计676501965.8元。

信诚至选混合A（003379）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款13400000元，应付证券清算款6019726.03元，应付赎回款--元，应付管理人报酬332418.13元，应付托管费55403.01元，应付销售服务费1021.26元，应付交易费用10293.96元，应交税费48548.86元，应付利息2219.17元，应付利润--元，其他负债290000元，负债合计20159630.42元。实收基金587241886.86元，未分配利润69100448.52元，所有者权益合计656342335.38元，负债和所有者权益总计676501965.8元。

基本信息：信诚至选混合A基金代码003379，基金全称信诚至选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚至选混合A，成立日期2016年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.53亿元，基金总份额5.764亿份，上市流通份额5.764亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理提云涛杨立春，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。