股涨停2020-09-02 10:40:34 举报
大成睿景灵活配置混合A（001300）报告期2019年12月31日，银行存款230992614.73元，结算备付金729632.38元，存出保证金898978.28元，交易性金融资产679763193.66元，其中股票投资679763193.66元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息52425.43元，应收股利--元，应收申购款319767.97元，其他资产--元，资产总计912756612.45元。
大成睿景灵活配置混合A（001300）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款776322.94元，应付管理人报酬1165955.87元，应付托管费194325.99元，应付销售服务费214443.92元，应付交易费用364105.99元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220009.83元，负债合计2935164.54元。实收基金1135941416.08元，未分配利润-226119968.17元，所有者权益合计909821447.91元，负债和所有者权益总计912756612.45元。
基本信息：大成睿景灵活配置混合A基金代码001300，基金全称大成睿景灵活配置混合型证券投资基金，基金简称大成睿景灵活配置混合A，成立日期2015年05月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.42亿元，基金总份额6.599亿份，上市流通份额6.599亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理韩创，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共30家)。
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