股涨停2020-09-02 10:42:16 举报
兴业聚鑫灵活配置混合（002498）报告期2019年12月31日，银行存款3020804.89元，结算备付金1292117.26元，存出保证金70650.49元，交易性金融资产493087820.6元，其中股票投资81860620.6元，债券投资411227200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1399154.24元，应收利息9914417.74元，应收股利--元，应收申购款24624.45元，其他资产--元，资产总计508809589.67元。
兴业聚鑫灵活配置混合（002498）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款109500000元，应付证券清算款300865.64元，应付赎回款1899712.19元，应付管理人报酬213060.91元，应付托管费46163.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用92738.27元，应交税费22702.26元，应付利息9170.68元，应付利润--元，其他负债170465.68元，负债合计112254878.83元。实收基金329198574.41元，未分配利润67356136.43元，所有者权益合计396554710.84元，负债和所有者权益总计508809589.67元。
基本信息：兴业聚鑫灵活配置混合基金代码002498，基金全称兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴业聚鑫灵活配置混合A，成立日期2016年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.5亿元，基金总份额2.732亿份，上市流通份额2.732亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理腊博，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共8家)。
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