嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）主要财务指标

股涨停2020-09-02 10:36:46 举报

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）截至2020年03月31日本期利润-1774500000元，基金本期净收益492303000元，加权平均基金份额本期利润-0.114元，期末基金资产净值17297300000元，期末单位基金资产净值1.0699元。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）截至2019年12月31日本期利润1234800000元，基金本期净收益909018000元，加权平均基金份额本期利润0.0758元，期末基金资产净值18866000000元，期末单位基金资产净值1.1851元。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）截至2019年09月30日本期利润210186000元，基金本期净收益622708000元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值18510800000元，期末单位基金资产净值1.1092元。

基本信息：嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金代码160706，基金全称嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，基金简称嘉实沪深300ETF联接(LOF)A，成立日期2005年08月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模190.21亿元，基金总份额161.674亿份，上市流通份额161.674亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈正宪何如，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共85家)。