工银聚焦30股票（001496）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:32:59 举报

工银聚焦30股票（001496）报告期2019年12月31日，银行存款4510511.61元，结算备付金273333.3元，存出保证金44288.72元，交易性金融资产185492271.89元，其中股票投资175475271.89元，债券投资10017000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款275261.75元，应收利息173099.82元，应收股利--元，应收申购款16229.63元，其他资产--元，资产总计190784996.72元。

工银聚焦30股票（001496）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款678002.99元，应付管理人报酬237306.16元，应付托管费39551.02元，应付销售服务费--元，应付交易费用99869.94元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债164647.44元，负债合计1219377.55元。实收基金242213324.69元，未分配利润-52647705.52元，所有者权益合计189565619.17元，负债和所有者权益总计190784996.72元。

基本信息：工银聚焦30股票基金代码001496，基金全称工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金，基金简称工银聚焦30股票，成立日期2015年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.34亿元，基金总份额2.247亿份，上市流通份额2.247亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王筱苓胡志利，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共31家)。