富国兴利增强债券（005121）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:32:51 举报

富国兴利增强债券（005121）报告期2019年12月31日，银行存款115425.66元，结算备付金87117.27元，存出保证金3591.86元，交易性金融资产22467735.82元，其中股票投资3312190.32元，债券投资19155545.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息313266.84元，应收股利--元，应收申购款29.98元，其他资产--元，资产总计22987167.43元。

富国兴利增强债券（005121）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款700000元，应付证券清算款61.48元，应付赎回款6105.78元，应付管理人报酬7443.32元，应付托管费1860.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用4269.81元，应交税费452.92元，应付利息55.81元，应付利润--元，其他负债50000元，负债合计770249.94元。实收基金20328017.83元，未分配利润1888899.66元，所有者权益合计22216917.49元，负债和所有者权益总计22987167.43元。

基本信息：富国兴利增强债券基金代码005121，基金全称富国兴利增强债券型发起式证券投资基金，基金简称富国兴利增强债券，成立日期2017年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.205亿份，上市流通份额0.205亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈斯扬，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。