银河嘉谊混合C（005460）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:29:59 举报

银河嘉谊混合C（005460）报告期2019年12月31日，银行存款10294267.63元，结算备付金2875396.89元，存出保证金37009.49元，交易性金融资产207077721.59元，其中股票投资127811721.59元，债券投资79266000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产42000000元，应收证券清算款--元，应收利息1258310.52元，应收股利--元，应收申购款10139.91元，其他资产--元，资产总计263552846.03元。

银河嘉谊混合C（005460）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款9999865元，应付证券清算款6838941.97元，应付赎回款1002.2元，应付管理人报酬124832.8元，应付托管费20805.47元，应付销售服务费12399.88元，应付交易费用15978.1元，应交税费--元，应付利息2038.58元，应付利润--元，其他负债150000元，负债合计17165864元。实收基金245484301.96元，未分配利润902680.07元，所有者权益合计246386982.03元，负债和所有者权益总计263552846.03元。

基本信息：银河嘉谊混合C基金代码005460，基金全称银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河嘉谊混合C，成立日期2018年02月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.19亿元，基金总份额1.091亿份，上市流通份额1.091亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蒋磊罗博，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共25家)。