互联网2020-08-31 17:24:02 举报
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 |
代码 | ||||||||||
1 | 161725 | 招商中证白酒 | 8月28日 | 1.052 | 2.6762 | 3.97% | 11.27% | 14.41% | 50.15% | 73.48% |
2 | 160632 | 鹏华酒分级 | 8月28日 | 1.244 | 2.119 | 3.67% | 10.87% | 15.08% | 48.88% | 76.97% |
3 | 160222 | 国泰国证食品 | 8月28日 | 1.172 | 2.945 | 2.89% | 8.44% | 13.54% | 47.52% | 74.10% |
4 | 164401 | 前海开源健康 | 8月28日 | 1.148 | 1.849 | 3.33% | 7.69% | 8.82% | 42.79% | 66.63% |
5 | 6341 | 中金MSCI | 8月28日 | 2.3949 | 2.3949 | 3.27% | 7.68% | 9.44% | 39.38% | 53.59% |
6 | 6342 | 中金MSCI | 8月28日 | 2.3902 | 2.3902 | 3.27% | 7.68% | 9.42% | 39.30% | 53.40% |
7 | 1631 | 天弘中证食品 | 8月28日 | 3.1242 | 3.2023 | 3.11% | 7.57% | 14.32% | 46.55% | 77.74% |
8 | 1632 | 天弘中证食品 | 8月28日 | 3.0891 | 3.1667 | 3.11% | 7.56% | 14.30% | 46.47% | 77.57% |
9 | 248 | 汇添富中证主 | 8月28日 | 3.1786 | 3.1786 | 3.01% | 7.16% | 11.24% | 43.81% | 62.01% |
10 | 8519 | 中金中证沪港 | 8月28日 | 1.3173 | 1.3173 | 2.55% | 6.91% | 11.07% | 31.73% | --- |