互联网2020-08-28 17:03:44 举报
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
代码 | |||||||||||
1 | 160632 | 鹏华酒分级 | 8月27日 | 1.2 | 2.09 | 1.52% | 8.89% | 13.96% | 45.04% | 63.94% | 65.54% |
2 | 161725 | 招商中证白酒 | 8月27日 | 1.0118 | 2.636 | 1.18% | 8.48% | 12.79% | 45.50% | 60.04% | 54.52% |
3 | 160222 | 国泰国证食品 | 8月27日 | 1.1391 | 2.9121 | 1.76% | 7.28% | 13.76% | 43.38% | 63.29% | 64.24% |
4 | 1631 | 天弘中证食品 | 8月27日 | 3.03 | 3.1081 | 1.86% | 6.73% | 14.48% | 42.07% | 66.36% | 69.81% |
5 | 1632 | 天弘中证食品 | 8月27日 | 2.996 | 3.0736 | 1.86% | 6.72% | 14.46% | 42.00% | 66.20% | 69.48% |
6 | 164401 | 前海开源健康 | 8月27日 | 1.111 | 1.812 | 1.46% | 5.71% | 6.32% | 36.76% | 57.15% | 82.75% |
7 | 6341 | 中金MSCI | 8月27日 | 2.3191 | 2.3191 | 1.27% | 5.69% | 7.86% | 34.53% | 44.01% | 61.44% |
8 | 6342 | 中金MSCI | 8月27日 | 2.3146 | 2.3146 | 1.27% | 5.69% | 7.84% | 34.45% | 43.84% | 61.08% |
9 | 248 | 汇添富中证主 | 8月27日 | 3.0857 | 3.0857 | 1.40% | 5.55% | 11.21% | 39.10% | 51.54% | 55.15% |
10 | 8519 | 中金中证沪港 | 8月27日 | 1.2846 | 1.2846 | 0.62% | 5.47% | 10.87% | 28.46% | --- | --- |